有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年8月9日現在) | 第9期 (2022年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,592,870 | 7,650,601 |
| 金銭信託 | 24,901,677 | 59,661,550 |
| 投資信託受益証券 | 33,649,063,752 | 84,769,123,517 |
| 派生商品評価勘定 | 231 | - |
| 未収入金 | 126,997,841 | 321,076,555 |
| 流動資産合計 | 33,804,556,371 | 85,157,512,223 |
| 資産合計 | 33,804,556,371 | 85,157,512,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,501 |
| 未払収益分配金 | 125,744,710 | 317,102,380 |
| 未払受託者報酬 | 2,815,660 | 6,225,370 |
| 未払委託者報酬 | 3,519,569 | 7,781,732 |
| その他未払費用 | 5,049,453 | 10,682,198 |
| 流動負債合計 | 137,129,392 | 341,794,181 |
| 負債合計 | 137,129,392 | 341,794,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,345,340,000 | 45,300,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,322,086,979 | 39,515,378,042 |
| (分配準備積立金) | 4,491,820 | 1,867,298 |
| 元本等合計 | 33,667,426,979 | 84,815,718,042 |
| 純資産合計 | 33,667,426,979 | 84,815,718,042 |
| 負債純資産合計 | 33,804,556,371 | 85,157,512,223 |
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