有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年2月9日現在) | 第6期 (2020年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,455,248 | 388,920 |
| 金銭信託 | 5,471,125 | 11,580,798 |
| 投資信託受益証券 | 7,218,119,076 | 10,262,014,776 |
| 派生商品評価勘定 | 2,475 | 3,054 |
| 未収入金 | 42,011,804 | 67,632,058 |
| 流動資産合計 | 7,268,059,728 | 10,341,619,606 |
| 資産合計 | 7,268,059,728 | 10,341,619,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,320,050 | 65,162,720 |
| 未払受託者報酬 | 540,610 | 915,037 |
| 未払委託者報酬 | 2,432,942 | 3,068,549 |
| その他未払費用 | 1,192,780 | 1,802,232 |
| 流動負債合計 | 45,486,382 | 70,948,538 |
| 負債合計 | 45,486,382 | 70,948,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,509,340,000 | 8,145,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,713,233,346 | 2,125,331,068 |
| (分配準備積立金) | 2,163,014 | 2,022,441 |
| 元本等合計 | 7,222,573,346 | 10,270,671,068 |
| 純資産合計 | 7,222,573,346 | 10,270,671,068 |
| 負債純資産合計 | 7,268,059,728 | 10,341,619,606 |
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