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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2026年1月10日現在 | 第18期 2026年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 238,795,818 | 255,627,521 | |||
| 株式 | ※2 14,342,350,630 | ※2 13,426,914,340 | |||
| 投資証券 | 32,284,000 | 38,092,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,169,070 | 6,576,510 | |||
| 未収入金 | 4,368,840 | 9,138,678 | |||
| 未収配当金 | 18,914,110 | 13,439,070 | |||
| 未収利息 | 4,765 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 7,927,764 | 1,532,587 | |||
| 流動資産合計 | 14,649,814,997 | 13,751,321,406 | |||
| 資産合計 | 14,649,814,997 | 13,751,321,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 6,375,000 | 10,017,900 | |||
| 未払収益分配金 | 120,613,940 | 119,514,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,183,708 | 2,219,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,734,971 | 8,876,329 | |||
| その他未払費用 | 1,406,127 | 1,380,587 | |||
| 流動負債合計 | 139,313,746 | 142,008,540 | |||
| 負債合計 | 139,313,746 | 142,008,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,201,198,412 | ※1 5,158,830,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,309,302,839 | 8,450,481,922 | |||
| (分配準備積立金) | 158,180 | 42,127 | |||
| 元本等合計 | 14,510,501,251 | 13,609,312,866 | |||
| 純資産合計 | 14,510,501,251 | 13,609,312,866 | |||
| 負債純資産合計 | 14,649,814,997 | 13,751,321,406 | |||
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