有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,513 |
| 親投資信託受益証券 | 159,752,967 |
| 未収入金 | 2,113 |
| 流動資産合計 | 159,800,593 |
| 資産合計 | 159,800,593 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,253 |
| 未払委託者報酬 | 18,110 |
| その他未払費用 | 6,382 |
| 流動負債合計 | 31,745 |
| 負債合計 | 31,745 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 160,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,152 |
| 元本等合計 | 159,768,848 |
| 純資産合計 | 159,768,848 |
| 負債純資産合計 | 159,800,593 |
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