有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 3月 7日現在) | 第6期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 682,817 | 1,098,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,405,218 | 2,734,939,800 |
| 未収入金 | 4,257,200 | 7,733,844 |
| 流動資産合計 | 1,206,345,235 | 2,743,772,056 |
| 資産合計 | 1,206,345,235 | 2,743,772,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,012,000 | 7,150,000 |
| 未払受託者報酬 | 125,071 | 203,738 |
| 未払委託者報酬 | 312,633 | 509,270 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 138,107 | 149,650 |
| 流動負債合計 | 4,587,811 | 8,012,659 |
| 負債合計 | 4,587,811 | 8,012,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,000,000 | 2,750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,757,424 | △14,240,603 |
| (分配準備積立金) | 44,488 | 161,838 |
| 元本等合計 | 1,201,757,424 | 2,735,759,397 |
| 純資産合計 | 1,201,757,424 | 2,735,759,397 |
| 負債純資産合計 | 1,206,345,235 | 2,743,772,056 |
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