有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 9月 7日現在) | 第11期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,800,293 | 34,761,239 |
| 親投資信託受益証券 | 58,877,343,378 | 59,324,619,905 |
| 未収入金 | 160,689,990 | 197,201,664 |
| 流動資産合計 | 59,067,833,661 | 59,556,582,808 |
| 資産合計 | 59,067,833,661 | 59,556,582,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,900,000 | 171,072,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,890,810 | 6,365,723 |
| 未払委託者報酬 | 14,726,951 | 15,914,251 |
| 未払利息 | 28 | 10 |
| その他未払費用 | 4,088,379 | 7,350,141 |
| 流動負債合計 | 184,606,168 | 200,702,125 |
| 負債合計 | 184,606,168 | 200,702,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,500,000,000 | 63,360,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,616,772,507 | △4,004,119,317 |
| (分配準備積立金) | 1,270,678 | 5,685,175 |
| 元本等合計 | 58,883,227,493 | 59,355,880,683 |
| 純資産合計 | 58,883,227,493 | 59,355,880,683 |
| 負債純資産合計 | 59,067,833,661 | 59,556,582,808 |
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