有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 9月 7日現在) | 第13期 (2024年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,460,322 | 78,053,291 |
| 親投資信託受益証券 | 62,809,294,121 | 223,907,072,567 |
| 未収入金 | 236,612,656 | 388,552,659 |
| 流動資産合計 | 63,079,367,099 | 224,373,678,517 |
| 資産合計 | 63,079,367,099 | 224,373,678,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,320,000 | 362,325,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,640,380 | 12,804,481 |
| 未払委託者報酬 | 16,600,904 | 32,011,135 |
| 未払利息 | 62 | 26 |
| その他未払費用 | 4,519,659 | 12,980,632 |
| 流動負債合計 | 230,081,005 | 420,121,274 |
| 負債合計 | 230,081,005 | 420,121,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,440,000,000 | 241,550,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,590,713,906 | △17,596,442,757 |
| (分配準備積立金) | 1,736,765 | 12,475,792 |
| 元本等合計 | 62,849,286,094 | 223,953,557,243 |
| 純資産合計 | 62,849,286,094 | 223,953,557,243 |
| 負債純資産合計 | 63,079,367,099 | 224,373,678,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
