有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 9月 7日現在) | 第7期 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,098,412 | 2,460,662 |
| 親投資信託受益証券 | 2,734,939,800 | 7,744,733,425 |
| 未収入金 | 7,733,844 | 14,121,419 |
| 流動資産合計 | 2,743,772,056 | 7,761,315,506 |
| 資産合計 | 2,743,772,056 | 7,761,315,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,150,000 | 12,496,000 |
| 未払受託者報酬 | 203,738 | 398,057 |
| 未払委託者報酬 | 509,270 | 995,077 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 149,650 | 404,252 |
| 流動負債合計 | 8,012,659 | 14,293,387 |
| 負債合計 | 8,012,659 | 14,293,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,750,000,000 | 7,810,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,240,603 | △62,977,881 |
| (分配準備積立金) | 161,838 | 661,841 |
| 元本等合計 | 2,735,759,397 | 7,747,022,119 |
| 純資産合計 | 2,735,759,397 | 7,747,022,119 |
| 負債純資産合計 | 2,743,772,056 | 7,761,315,506 |
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