有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 3月 7日現在) | 第2期 (2018年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,513 | 102,259 |
| 親投資信託受益証券 | 159,752,967 | 218,184,403 |
| 未収入金 | 2,113 | 463,753 |
| 流動資産合計 | 159,800,593 | 218,750,415 |
| 資産合計 | 159,800,593 | 218,750,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 462,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,253 | 19,624 |
| 未払委託者報酬 | 18,110 | 48,940 |
| その他未払費用 | 6,382 | 13,703 |
| 流動負債合計 | 31,745 | 544,267 |
| 負債合計 | 31,745 | 544,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,000,000 | 220,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,152 | △1,793,852 |
| (分配準備積立金) | - | 21,748 |
| 元本等合計 | 159,768,848 | 218,206,148 |
| 純資産合計 | 159,768,848 | 218,206,148 |
| 負債純資産合計 | 159,800,593 | 218,750,415 |
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