有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 9月 7日現在) | 第17期 (2026年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,085,410 | 112,230,417 |
| 親投資信託受益証券 | 163,508,009,839 | 181,699,445,899 |
| 未収入金 | 782,323,369 | 1,001,401,280 |
| 未収利息 | 3,825 | 4,552 |
| 流動資産合計 | 164,385,422,443 | 182,813,082,148 |
| 資産合計 | 164,385,422,443 | 182,813,082,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 704,813,000 | 807,858,000 |
| 未払受託者報酬 | 19,443,973 | 20,143,015 |
| 未払委託者報酬 | 48,609,856 | 50,357,479 |
| その他未払費用 | 12,932,680 | 25,489,219 |
| 流動負債合計 | 785,799,509 | 903,847,713 |
| 負債合計 | 785,799,509 | 903,847,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,490,000,000 | 218,340,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,890,377,066 | △36,430,765,565 |
| (分配準備積立金) | 13,078,415 | 1,369,607 |
| 元本等合計 | 163,599,622,934 | 181,909,234,435 |
| 純資産合計 | 163,599,622,934 | 181,909,234,435 |
| 負債純資産合計 | 164,385,422,443 | 182,813,082,148 |
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