有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 3月 7日現在) | 第16期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,886,881 | 95,085,410 |
| 親投資信託受益証券 | 187,074,328,931 | 163,508,009,839 |
| 未収入金 | 794,010,583 | 782,323,369 |
| 未収利息 | 1,634 | 3,825 |
| 流動資産合計 | 187,990,228,029 | 164,385,422,443 |
| 資産合計 | 187,990,228,029 | 164,385,422,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 706,959,000 | 704,813,000 |
| 未払受託者報酬 | 22,326,584 | 19,443,973 |
| 未払委託者報酬 | 55,816,423 | 48,609,856 |
| その他未払費用 | 26,395,775 | 12,932,680 |
| 流動負債合計 | 811,497,782 | 785,799,509 |
| 負債合計 | 811,497,782 | 785,799,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,230,000,000 | 190,490,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,051,269,753 | △26,890,377,066 |
| (分配準備積立金) | 9,762,575 | 13,078,415 |
| 元本等合計 | 187,178,730,247 | 163,599,622,934 |
| 純資産合計 | 187,178,730,247 | 163,599,622,934 |
| 負債純資産合計 | 187,990,228,029 | 164,385,422,443 |
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