有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 3月 7日現在) | 第12期 (2023年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,761,239 | 33,460,322 |
| 親投資信託受益証券 | 59,324,619,905 | 62,809,294,121 |
| 未収入金 | 197,201,664 | 236,612,656 |
| 流動資産合計 | 59,556,582,808 | 63,079,367,099 |
| 資産合計 | 59,556,582,808 | 63,079,367,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,072,000 | 202,320,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,365,723 | 6,640,380 |
| 未払委託者報酬 | 15,914,251 | 16,600,904 |
| 未払利息 | 10 | 62 |
| その他未払費用 | 7,350,141 | 4,519,659 |
| 流動負債合計 | 200,702,125 | 230,081,005 |
| 負債合計 | 200,702,125 | 230,081,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,360,000,000 | 67,440,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,004,119,317 | △4,590,713,906 |
| (分配準備積立金) | 5,685,175 | 1,736,765 |
| 元本等合計 | 59,355,880,683 | 62,849,286,094 |
| 純資産合計 | 59,355,880,683 | 62,849,286,094 |
| 負債純資産合計 | 59,556,582,808 | 63,079,367,099 |
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