有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 3月 7日現在) | 第4期 (2019年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,967 | 524,074 |
| 親投資信託受益証券 | 643,104,851 | 1,111,034,930 |
| 未収入金 | 1,548,226 | 3,896,872 |
| 流動資産合計 | 644,887,044 | 1,115,455,876 |
| 資産合計 | 644,887,044 | 1,115,455,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,472,000 | 3,780,000 |
| 未払受託者報酬 | 39,017 | 100,863 |
| 未払委託者報酬 | 97,494 | 252,087 |
| その他未払費用 | 39,224 | 71,656 |
| 流動負債合計 | 1,647,735 | 4,204,606 |
| 負債合計 | 1,647,735 | 4,204,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,000,000 | 1,080,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,239,309 | 31,251,270 |
| (分配準備積立金) | 52,559 | 18,908 |
| 元本等合計 | 643,239,309 | 1,111,251,270 |
| 純資産合計 | 643,239,309 | 1,111,251,270 |
| 負債純資産合計 | 644,887,044 | 1,115,455,876 |
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