有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 3月 7日現在) | 第14期 (2024年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,053,291 | 111,105,664 |
| 親投資信託受益証券 | 223,907,072,567 | 182,284,529,122 |
| 未収入金 | 388,552,659 | 754,169,323 |
| 未収利息 | - | 1,448 |
| 流動資産合計 | 224,373,678,517 | 183,149,805,557 |
| 資産合計 | 224,373,678,517 | 183,149,805,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 362,325,000 | 678,776,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,804,481 | 22,813,399 |
| 未払委託者報酬 | 32,011,135 | 57,033,427 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 12,980,632 | 15,114,575 |
| 流動負債合計 | 420,121,274 | 773,737,401 |
| 負債合計 | 420,121,274 | 773,737,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,550,000,000 | 199,640,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,596,442,757 | △17,263,931,844 |
| (分配準備積立金) | 12,475,792 | 35,219 |
| 元本等合計 | 223,953,557,243 | 182,376,068,156 |
| 純資産合計 | 223,953,557,243 | 182,376,068,156 |
| 負債純資産合計 | 224,373,678,517 | 183,149,805,557 |
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