有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 3月 7日現在) | 第10期 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,892,541 | 29,800,293 |
| 親投資信託受益証券 | 45,258,733,798 | 58,877,343,378 |
| 未収入金 | 125,121,459 | 160,689,990 |
| 流動資産合計 | 45,407,747,798 | 59,067,833,661 |
| 資産合計 | 45,407,747,798 | 59,067,833,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,938,000 | 159,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,476,327 | 5,890,810 |
| 未払委託者報酬 | 11,190,759 | 14,726,951 |
| 未払利息 | 3 | 28 |
| その他未払費用 | 4,342,895 | 4,088,379 |
| 流動負債合計 | 139,947,984 | 184,606,168 |
| 負債合計 | 139,947,984 | 184,606,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,130,000,000 | 61,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △862,200,186 | △2,616,772,507 |
| (分配準備積立金) | 88,107 | 1,270,678 |
| 元本等合計 | 45,267,799,814 | 58,883,227,493 |
| 純資産合計 | 45,267,799,814 | 58,883,227,493 |
| 負債純資産合計 | 45,407,747,798 | 59,067,833,661 |
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