有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 3月 7日現在) | 第8期 (2021年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,460,662 | 11,756,357 |
| 親投資信託受益証券 | 7,744,733,425 | 31,127,781,204 |
| 未収入金 | 14,121,419 | 72,361,613 |
| 流動資産合計 | 7,761,315,506 | 31,211,899,174 |
| 資産合計 | 7,761,315,506 | 31,211,899,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,496,000 | 68,816,000 |
| 未払受託者報酬 | 398,057 | 2,130,252 |
| 未払委託者報酬 | 995,077 | 5,325,572 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 404,252 | 1,616,662 |
| 流動負債合計 | 14,293,387 | 77,888,494 |
| 負債合計 | 14,293,387 | 77,888,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,810,000,000 | 31,280,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,977,881 | △145,989,320 |
| (分配準備積立金) | 661,841 | 106,122 |
| 元本等合計 | 7,747,022,119 | 31,134,010,680 |
| 純資産合計 | 7,747,022,119 | 31,134,010,680 |
| 負債純資産合計 | 7,761,315,506 | 31,211,899,174 |
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