有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月 7日現在) | 第9期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,756,357 | 23,892,541 |
| 親投資信託受益証券 | 31,127,781,204 | 45,258,733,798 |
| 未収入金 | 72,361,613 | 125,121,459 |
| 流動資産合計 | 31,211,899,174 | 45,407,747,798 |
| 資産合計 | 31,211,899,174 | 45,407,747,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,816,000 | 119,938,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,130,252 | 4,476,327 |
| 未払委託者報酬 | 5,325,572 | 11,190,759 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 1,616,662 | 4,342,895 |
| 流動負債合計 | 77,888,494 | 139,947,984 |
| 負債合計 | 77,888,494 | 139,947,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,280,000,000 | 46,130,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,989,320 | △862,200,186 |
| (分配準備積立金) | 106,122 | 88,107 |
| 元本等合計 | 31,134,010,680 | 45,267,799,814 |
| 純資産合計 | 31,134,010,680 | 45,267,799,814 |
| 負債純資産合計 | 31,211,899,174 | 45,407,747,798 |
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