有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 9月 7日現在) | 第5期 (2020年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,074 | 682,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,034,930 | 1,201,405,218 |
| 未収入金 | 3,896,872 | 4,257,200 |
| 流動資産合計 | 1,115,455,876 | 1,206,345,235 |
| 資産合計 | 1,115,455,876 | 1,206,345,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,780,000 | 4,012,000 |
| 未払受託者報酬 | 100,863 | 125,071 |
| 未払委託者報酬 | 252,087 | 312,633 |
| その他未払費用 | 71,656 | 138,107 |
| 流動負債合計 | 4,204,606 | 4,587,811 |
| 負債合計 | 4,204,606 | 4,587,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,000,000 | 1,180,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,251,270 | 21,757,424 |
| (分配準備積立金) | 18,908 | 44,488 |
| 元本等合計 | 1,111,251,270 | 1,201,757,424 |
| 純資産合計 | 1,111,251,270 | 1,201,757,424 |
| 負債純資産合計 | 1,115,455,876 | 1,206,345,235 |
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