有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 7日現在) | 第15期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,105,664 | 121,886,881 |
| 親投資信託受益証券 | 182,284,529,122 | 187,074,328,931 |
| 未収入金 | 754,169,323 | 794,010,583 |
| 未収利息 | 1,448 | 1,634 |
| 流動資産合計 | 183,149,805,557 | 187,990,228,029 |
| 資産合計 | 183,149,805,557 | 187,990,228,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 678,776,000 | 706,959,000 |
| 未払受託者報酬 | 22,813,399 | 22,326,584 |
| 未払委託者報酬 | 57,033,427 | 55,816,423 |
| その他未払費用 | 15,114,575 | 26,395,775 |
| 流動負債合計 | 773,737,401 | 811,497,782 |
| 負債合計 | 773,737,401 | 811,497,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,640,000,000 | 214,230,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,263,931,844 | △27,051,269,753 |
| (分配準備積立金) | 35,219 | 9,762,575 |
| 元本等合計 | 182,376,068,156 | 187,178,730,247 |
| 純資産合計 | 182,376,068,156 | 187,178,730,247 |
| 負債純資産合計 | 183,149,805,557 | 187,990,228,029 |
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