有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 9月 7日現在) | 第3期 (2019年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,259 | 233,967 |
| 親投資信託受益証券 | 218,184,403 | 643,104,851 |
| 未収入金 | 463,753 | 1,548,226 |
| 流動資産合計 | 218,750,415 | 644,887,044 |
| 資産合計 | 218,750,415 | 644,887,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,000 | 1,472,000 |
| 未払受託者報酬 | 19,624 | 39,017 |
| 未払委託者報酬 | 48,940 | 97,494 |
| その他未払費用 | 13,703 | 39,224 |
| 流動負債合計 | 544,267 | 1,647,735 |
| 負債合計 | 544,267 | 1,647,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,000,000 | 640,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,793,852 | 3,239,309 |
| (分配準備積立金) | 21,748 | 52,559 |
| 元本等合計 | 218,206,148 | 643,239,309 |
| 純資産合計 | 218,206,148 | 643,239,309 |
| 負債純資産合計 | 218,750,415 | 644,887,044 |
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