有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 159,757,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,735,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 998.34 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 670,326,970,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,407,532,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,919,438,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 510,514,658,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3103 | 円 |
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