有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 247,732,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,685,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 250,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 990.74 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 652,973,039,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,421,454,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,551,584,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 499,805,825,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3036 | 円 |
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