有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月8日-令和1年9月7日)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,140,718,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,140,495,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,120,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,018.30 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 710,027,006,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,108,646,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 704,918,360,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 522,793,303,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3484 | 円 |
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