有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,489,650,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,220,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,485,430,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,480,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,003.67 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 687,455,783,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,140,016,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,315,766,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,213,794,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3340 | 円 |
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