有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/08-2023/09/07)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,639,356,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,882,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,429,473,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,490,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 925.02 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 951,838,837,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,691,498,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,147,339,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 735,770,359,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2547 | 円 |
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