有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,276,278,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,533,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,094,744,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,950,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 952.37 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 897,135,100,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,086,157,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 893,048,943,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 693,837,713,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2871 | 円 |
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