有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,958,508,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,362,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,945,146,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,010,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 991.90 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 741,443,380,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,613,526,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,829,853,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 555,429,500,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3248 | 円 |
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