有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/08-2026/03/07)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 221,817,787,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 843,609,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,974,177,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,180,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 820.92 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,338,173,184,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,714,610,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,330,458,574,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,171,473,840,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1357 | 円 |
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