有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,973,607,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,054,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,806,552,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,630,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 952.65 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 888,493,909,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,071,503,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 883,422,406,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 688,387,020,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2833 | 円 |
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