有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,503,157,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,235,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,430,921,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,660,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 993.19 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 808,354,286,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,405,668,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,948,618,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 603,135,208,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3296 | 円 |
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