有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/08-2024/03/07)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 225,804,249,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,349,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,416,899,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,200,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 926.88 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,153,030,446,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,098,118,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,140,932,328,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 905,815,383,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2596 | 円 |
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