有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 838,196,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 838,096,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 830,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,009.76 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 665,034,824,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,631,795,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,403,029,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 497,316,761,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3320 | 円 |
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