有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,760,855,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,449,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,753,405,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,760,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 997.61 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 704,693,920,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,042,885,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 697,651,034,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 524,569,817,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3299 | 円 |
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