有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,328,699,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725,958,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,602,740,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,880,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 857.84 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,243,600,417,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,533,018,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,067,399,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,021,151,291,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1811 | 円 |
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