有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 187,628,823,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 743,204,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,885,618,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,390,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 875.79 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,171,111,321,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,048,810,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,164,062,510,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 969,940,740,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2001 | 円 |
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