有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,223,988,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,789,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,097,198,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,290,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 974.78 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 845,235,510,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,415,470,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 833,820,040,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 637,009,354,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3090 | 円 |
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