有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 181,096,786,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 702,887,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,393,898,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 197,640,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 912.74 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,150,682,000,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,179,091,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,132,502,909,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 909,265,072,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2455 | 円 |
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