有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年6月30日) | 当期 (2017年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 396,611 | 500,030 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 611,573 | ※1 617,947 |
| 営業未収入金 | 78,864 | 74,639 |
| 前払費用 | 32,007 | 36,582 |
| 繰延税金資産 | 14 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,119,071 | 1,229,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 10,798,830 | 10,798,830 |
| 減価償却累計額 | △219,882 | △328,406 |
| 信託建物(純額) | ※1 10,578,947 | ※1 10,470,424 |
| 信託構築物 | 474,853 | 475,203 |
| 減価償却累計額 | △7,716 | △11,517 |
| 信託構築物(純額) | ※1 467,136 | ※1 463,686 |
| 信託土地 | ※1 5,416,502 | ※1 5,416,502 |
| 有形固定資産合計 | 16,462,586 | 16,350,612 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 50,312 | 50,435 |
| 投資その他の資産合計 | 70,812 | 70,935 |
| 固定資産合計 | 16,533,399 | 16,421,548 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 47,445 | 41,388 |
| 投資口交付費 | 26,701 | 20,293 |
| 繰延資産合計 | 74,147 | 61,682 |
| 資産合計 | 17,726,618 | 17,712,444 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年6月30日) | 当期 (2017年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 24,902 | 24,310 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 3,000,000 |
| 未払費用 | 38,743 | 37,805 |
| 未払法人税等 | 900 | 879 |
| 未払消費税等 | 30,266 | 15,203 |
| 前受金 | 84,759 | 84,700 |
| その他 | 1 | - |
| 流動負債合計 | 179,572 | 3,162,898 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 10,100,000 | ※1 7,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 269,622 | 271,713 |
| 固定負債合計 | 10,369,622 | 7,371,713 |
| 負債合計 | 10,549,195 | 10,534,611 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 177,422 | 177,832 |
| 剰余金合計 | 177,422 | 177,832 |
| 投資主資本合計 | 7,177,422 | 7,177,832 |
| 純資産合計 | ※2 7,177,422 | ※2 7,177,832 |
| 負債純資産合計 | 17,726,618 | 17,712,444 |
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