有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,738,067 | 4,403,111 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,930,134 | 3,850,307 |
| 営業未収入金 | 145,642 | 128,511 |
| 前払費用 | 153,526 | 155,892 |
| 未収消費税等 | 666,276 | - |
| 流動資産合計 | 7,633,647 | 8,537,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 67,620,215 | 67,631,265 |
| 減価償却累計額 | △3,352,910 | △3,971,689 |
| 信託建物(純額) | 64,267,304 | 63,659,575 |
| 信託構築物 | 3,163,201 | 3,163,581 |
| 減価償却累計額 | △129,400 | △152,671 |
| 信託構築物(純額) | 3,033,800 | 3,010,909 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,322 | 3,322 |
| 減価償却累計額 | △740 | △1,027 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,582 | 2,295 |
| 信託土地 | 65,374,983 | 65,374,983 |
| 有形固定資産合計 | 132,678,671 | 132,047,763 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 866 | 2,419 |
| 無形固定資産合計 | 866 | 2,419 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 338,437 | 297,275 |
| 繰延税金資産 | 9 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 358,947 | 317,789 |
| 固定資産合計 | 133,038,485 | 132,367,972 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 45,381 | 30,696 |
| 投資法人債発行費 | 26,049 | 23,865 |
| 繰延資産合計 | 71,431 | 54,562 |
| 資産合計 | 140,743,564 | 140,960,356 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 169,205 | 251,204 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,080,000 | 6,080,000 |
| 未払費用 | 293,297 | 311,478 |
| 未払法人税等 | 808 | 888 |
| 未払消費税等 | - | 273,864 |
| 前受金 | 695,158 | 695,314 |
| その他 | 155,232 | 154,918 |
| 流動負債合計 | 7,393,701 | 7,767,669 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 51,789,000 | 51,789,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,212,960 | 2,218,819 |
| その他 | 13,214 | 12,798 |
| 固定負債合計 | 58,015,175 | 58,020,618 |
| 負債合計 | 65,408,877 | 65,788,287 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 74,295,196 | 74,295,196 |
| 出資総額控除額 | △759,739 | △950,607 |
| 出資総額(純額) | 73,535,457 | 73,344,588 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,799,230 | 1,827,480 |
| 剰余金合計 | 1,799,230 | 1,827,480 |
| 投資主資本合計 | 75,334,687 | 75,172,069 |
| 純資産合計 | ※1 75,334,687 | ※1 75,172,069 |
| 負債純資産合計 | 140,743,564 | 140,960,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
