有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2025/01/01-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,737,930 | 1,480,005 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,078,695 | 4,076,689 |
| 営業未収入金 | 197,745 | 203,167 |
| 前払費用 | 132,371 | 130,521 |
| 未収還付法人税等 | - | 165 |
| 流動資産合計 | 6,146,742 | 5,890,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 78,998,978 | 78,678,476 |
| 減価償却累計額 | △7,376,517 | △8,040,202 |
| 信託建物(純額) | 71,622,461 | 70,638,274 |
| 信託構築物 | 3,456,488 | 3,441,773 |
| 減価償却累計額 | △272,009 | △295,678 |
| 信託構築物(純額) | 3,184,479 | 3,146,094 |
| 信託工具、器具及び備品 | 27,057 | 40,258 |
| 減価償却累計額 | △9,109 | △12,338 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,948 | 27,919 |
| 信託土地 | 78,419,090 | 78,176,590 |
| 有形固定資産合計 | 153,243,979 | 151,988,878 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 942 | 740 |
| 無形固定資産合計 | 942 | 740 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 213,192 | 187,273 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 233,705 | 207,787 |
| 固定資産合計 | 153,478,628 | 152,197,406 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 10,255 | 6,153 |
| 投資法人債発行費 | 23,306 | 19,709 |
| 繰延資産合計 | 33,561 | 25,862 |
| 資産合計 | 159,658,932 | 158,113,819 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 304,728 | 440,812 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,100,000 | 12,450,000 |
| 未払費用 | 405,687 | 417,764 |
| 未払法人税等 | 819 | 689 |
| 未払消費税等 | 145,484 | 138,982 |
| 前受金 | 803,137 | 804,733 |
| その他 | 33,252 | 51,052 |
| 流動負債合計 | 13,793,109 | 16,304,034 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 54,719,000 | 51,669,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,938,315 | 2,892,212 |
| その他 | 49,466 | 39,744 |
| 固定負債合計 | 61,706,782 | 58,600,956 |
| 負債合計 | 75,499,891 | 74,904,991 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,318,685 | 84,318,685 |
| 出資総額控除額 | ※2 △2,369,961 | ※2 △3,322,836 |
| 出資総額(純額) | 81,948,723 | 80,995,849 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,210,317 | 2,212,979 |
| 剰余金合計 | 2,210,317 | 2,212,979 |
| 投資主資本合計 | 84,159,041 | 83,208,828 |
| 純資産合計 | ※1 84,159,041 | ※1 83,208,828 |
| 負債純資産合計 | 159,658,932 | 158,113,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
