有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/01/01-2023/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,888,703 | 717,806 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,041,179 | 4,251,824 |
| 営業未収入金 | 103,810 | 86,746 |
| 前払費用 | 147,001 | 156,989 |
| 未収消費税等 | - | 929,030 |
| 流動資産合計 | 7,180,695 | 6,142,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 69,122,327 | 79,127,987 |
| 減価償却累計額 | △4,570,548 | △5,248,262 |
| 信託建物(純額) | 64,551,779 | 73,879,724 |
| 信託構築物 | 3,100,272 | 3,470,377 |
| 減価償却累計額 | △172,187 | △196,475 |
| 信託構築物(純額) | 2,928,084 | 3,273,902 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,322 | 20,767 |
| 減価償却累計額 | △1,313 | △2,422 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,009 | 18,344 |
| 信託土地 | 66,285,421 | 78,626,947 |
| 有形固定資産合計 | 133,767,294 | 155,798,919 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,817 | 1,548 |
| 無形固定資産合計 | 1,817 | 1,548 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 237,645 | 235,190 |
| 繰延税金資産 | 11 | 20 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 258,156 | 255,710 |
| 固定資産合計 | 134,027,268 | 156,056,179 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 18,804 | 32,411 |
| 投資法人債発行費 | 21,681 | 19,497 |
| 繰延資産合計 | 40,486 | 51,908 |
| 資産合計 | 141,248,449 | 162,250,485 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 231,867 | 271,316 |
| 短期借入金 | - | 1,680,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,580,000 | 6,580,000 |
| 未払費用 | 428,123 | 350,494 |
| 未払法人税等 | 832 | 1,023 |
| 未払消費税等 | 83,501 | - |
| 前受金 | 704,128 | 807,650 |
| その他 | 156,899 | 357,785 |
| 流動負債合計 | 8,185,353 | 10,048,269 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 50,089,000 | 60,239,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,266,747 | 2,774,946 |
| その他 | 12,374 | 11,955 |
| 固定負債合計 | 56,368,122 | 67,025,902 |
| 負債合計 | 64,553,476 | 77,074,172 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 74,295,196 | 84,318,685 |
| 出資総額控除額 | △1,143,170 | △1,143,170 |
| 出資総額(純額) | 73,152,025 | 83,175,514 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,542,947 | 2,000,797 |
| 剰余金合計 | 3,542,947 | 2,000,797 |
| 投資主資本合計 | 76,694,973 | 85,176,312 |
| 純資産合計 | ※1 76,694,973 | ※1 85,176,312 |
| 負債純資産合計 | 141,248,449 | 162,250,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
