有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,124,800 | 776,182 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,158,278 | 1,319,249 |
| 営業未収入金 | 109,727 | 101,808 |
| 前払費用 | 81,574 | 94,550 |
| 未収消費税等 | - | 239,756 |
| 流動資産合計 | 2,474,381 | 2,531,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 28,873,918 | 32,027,216 |
| 減価償却累計額 | △1,125,429 | △1,429,813 |
| 信託建物(純額) | 27,748,488 | 30,597,402 |
| 信託構築物 | 1,341,493 | 1,568,757 |
| 減価償却累計額 | △40,332 | △51,995 |
| 信託構築物(純額) | 1,301,160 | 1,516,762 |
| 信託工具、器具及び備品 | 682 | 682 |
| 減価償却累計額 | △122 | △183 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 560 | 499 |
| 信託土地 | 17,969,495 | 21,042,131 |
| 有形固定資産合計 | 47,019,704 | 53,156,796 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,866 | 2,466 |
| 無形固定資産合計 | 2,866 | 2,466 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 157,524 | 205,913 |
| 繰延税金資産 | 14 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 178,039 | 226,426 |
| 固定資産合計 | 47,200,611 | 53,385,689 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 23,218 | 17,161 |
| 投資口交付費 | 18,872 | 26,147 |
| 繰延資産合計 | 42,090 | 43,308 |
| 資産合計 | 49,717,083 | 55,960,545 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 89,147 | 98,630 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,680,000 | 3,700,000 |
| 未払費用 | 106,480 | 121,951 |
| 未払法人税等 | 910 | 872 |
| 未払消費税等 | 31,901 | - |
| 前受金 | 252,086 | 285,146 |
| その他 | 2,113 | 4,600 |
| 流動負債合計 | 7,162,640 | 4,211,201 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,140,000 | 23,019,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 873,269 | 989,210 |
| 固定負債合計 | 18,013,269 | 24,008,210 |
| 負債合計 | 25,175,909 | 28,219,412 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 24,106,072 | 27,302,166 |
| 出資総額控除額 | △161,342 | △247,330 |
| 出資総額(純額) | 23,944,729 | 27,054,836 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 596,444 | 686,297 |
| 剰余金合計 | 596,444 | 686,297 |
| 投資主資本合計 | 24,541,173 | 27,741,133 |
| 純資産合計 | ※1 24,541,173 | ※1 27,741,133 |
| 負債純資産合計 | 49,717,083 | 55,960,545 |
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