有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,232,080 | 2,972,453 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,786,401 | 2,370,899 |
| 営業未収入金 | 103,193 | 150,615 |
| 前払費用 | 107,712 | 126,459 |
| 未収消費税等 | 526,229 | 845,221 |
| 流動資産合計 | 4,755,617 | 6,465,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 37,879,973 | 47,303,072 |
| 減価償却累計額 | △1,778,799 | △2,219,314 |
| 信託建物(純額) | 36,101,174 | 45,083,758 |
| 信託構築物 | 1,952,901 | 2,546,706 |
| 減価償却累計額 | △66,218 | △85,121 |
| 信託構築物(純額) | 1,886,682 | 2,461,585 |
| 信託工具、器具及び備品 | 682 | 682 |
| 減価償却累計額 | △244 | △305 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 438 | 377 |
| 信託土地 | 34,610,101 | 42,707,322 |
| 信託建設仮勘定 | 63,350 | - |
| 有形固定資産合計 | 72,661,746 | 90,253,043 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,066 | 1,666 |
| 無形固定資産合計 | 2,066 | 1,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 253,258 | 316,581 |
| 繰延税金資産 | 13 | 12 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 273,772 | 337,093 |
| 固定資産合計 | 72,937,585 | 90,591,804 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 11,104 | 5,047 |
| 投資口交付費 | 32,417 | 36,413 |
| 投資法人債発行費 | - | 12,792 |
| 繰延資産合計 | 43,522 | 54,253 |
| 資産合計 | 77,736,725 | 97,111,707 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 184,515 | 130,116 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,700,000 | 3,574,000 |
| 未払費用 | 170,751 | 219,985 |
| 未払法人税等 | 890 | 858 |
| 前受金 | 383,430 | 473,494 |
| その他 | 67,549 | 5,814 |
| 流動負債合計 | 4,507,138 | 4,404,270 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 32,019,000 | 38,095,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,162,379 | 1,471,842 |
| 固定負債合計 | 33,181,379 | 41,566,842 |
| 負債合計 | 37,688,517 | 45,971,112 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 39,420,558 | 50,285,726 |
| 出資総額控除額 | △341,956 | △444,048 |
| 出資総額(純額) | 39,078,601 | 49,841,677 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 969,606 | 1,298,917 |
| 剰余金合計 | 969,606 | 1,298,917 |
| 投資主資本合計 | 40,048,208 | 51,140,595 |
| 純資産合計 | ※1 40,048,208 | ※1 51,140,595 |
| 負債純資産合計 | 77,736,725 | 97,111,707 |
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