訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 651,216 | 1,001,457 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,138,522 | 1,163,430 |
| 営業未収入金 | 126,549 | 118,742 |
| 前払費用 | 81,295 | 82,278 |
| 未収消費税等 | 1,472,959 | - |
| 流動資産合計 | 3,470,543 | 2,365,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 28,873,918 | 28,873,918 |
| 減価償却累計額 | △571,499 | △848,464 |
| 信託建物(純額) | 28,302,418 | 28,025,453 |
| 信託構築物 | 1,341,493 | 1,341,493 |
| 減価償却累計額 | △20,189 | △30,261 |
| 信託構築物(純額) | 1,321,303 | 1,311,231 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 682 |
| 減価償却累計額 | - | △61 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 621 |
| 信託土地 | 17,969,495 | 17,969,495 |
| 有形固定資産合計 | 47,593,217 | 47,306,802 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,666 | 3,266 |
| 無形固定資産合計 | 3,666 | 3,266 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 214,417 | 195,088 |
| 繰延税金資産 | 16 | 10 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 234,933 | 215,598 |
| 固定資産合計 | 47,831,818 | 47,525,668 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 35,331 | 29,275 |
| 投資口交付費 | 42,934 | 30,903 |
| 繰延資産合計 | 78,266 | 60,178 |
| 資産合計 | 51,380,627 | 49,951,756 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 175,413 | 84,388 |
| 短期借入金 | 1,330,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000,000 | 6,680,000 |
| 未払費用 | 97,555 | 111,640 |
| 未払法人税等 | 942 | 815 |
| 未払消費税等 | - | 88,722 |
| 前受金 | 252,391 | 252,245 |
| その他 | 2,710 | 1,338 |
| 流動負債合計 | 4,859,013 | 7,219,151 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,020,000 | 17,140,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 873,221 | 873,269 |
| 固定負債合計 | 21,893,221 | 18,013,269 |
| 負債合計 | 26,752,235 | 25,232,420 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 24,106,072 | 24,106,072 |
| 出資総額控除額 | - | △75,354 |
| 出資総額(純額) | 24,106,072 | 24,030,717 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 522,320 | 688,618 |
| 剰余金合計 | 522,320 | 688,618 |
| 投資主資本合計 | 24,628,392 | 24,719,335 |
| 純資産合計 | ※1 24,628,392 | ※1 24,719,335 |
| 負債純資産合計 | 51,380,627 | 49,951,756 |
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