有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,972,453 | 1,728,060 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,370,899 | 3,356,893 |
| 営業未収入金 | 150,615 | 158,876 |
| 前払費用 | 126,459 | 141,856 |
| 未収消費税等 | 845,221 | 982,593 |
| 流動資産合計 | 6,465,650 | 6,368,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 47,303,072 | 58,837,546 |
| 減価償却累計額 | △2,219,314 | △2,760,123 |
| 信託建物(純額) | 45,083,758 | 56,077,422 |
| 信託構築物 | 2,546,706 | 2,922,640 |
| 減価償却累計額 | △85,121 | △106,699 |
| 信託構築物(純額) | 2,461,585 | 2,815,940 |
| 信託工具、器具及び備品 | 682 | 3,322 |
| 減価償却累計額 | △305 | △453 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 377 | 2,868 |
| 信託土地 | 42,707,322 | 51,871,682 |
| 有形固定資産合計 | 90,253,043 | 110,767,914 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,666 | 1,266 |
| 無形固定資産合計 | 1,666 | 1,266 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 316,581 | 314,648 |
| 繰延税金資産 | 12 | 17 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 337,093 | 335,166 |
| 固定資産合計 | 90,591,804 | 111,104,347 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 5,047 | - |
| 投資口交付費 | 36,413 | 41,235 |
| 投資法人債発行費 | 12,792 | 11,422 |
| 繰延資産合計 | 54,253 | 52,657 |
| 資産合計 | 97,111,707 | 117,525,286 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 130,116 | 170,645 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,574,000 | 8,254,000 |
| 未払費用 | 219,985 | 253,712 |
| 未払法人税等 | 858 | 970 |
| 前受金 | 473,494 | 584,135 |
| その他 | 5,814 | 2,820 |
| 流動負債合計 | 4,404,270 | 9,266,284 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 38,095,000 | 42,415,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,471,842 | 1,742,256 |
| その他 | - | 13,638 |
| 固定負債合計 | 41,566,842 | 46,170,894 |
| 負債合計 | 45,971,112 | 55,437,179 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 50,285,726 | 61,148,104 |
| 出資総額控除額 | △444,048 | △581,685 |
| 出資総額(純額) | 49,841,677 | 60,566,418 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,298,917 | 1,521,688 |
| 剰余金合計 | 1,298,917 | 1,521,688 |
| 投資主資本合計 | 51,140,595 | 62,088,107 |
| 純資産合計 | ※1 51,140,595 | ※1 62,088,107 |
| 負債純資産合計 | 97,111,707 | 117,525,286 |
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