有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/01/01-2024/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,193,356 | 1,356,978 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,266,788 | 3,742,341 |
| 営業未収入金 | 75,167 | 164,334 |
| 前払費用 | 114,231 | 136,088 |
| 未収還付法人税等 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 5,649,558 | 5,399,742 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 79,165,328 | 79,183,305 |
| 減価償却累計額 | △5,972,396 | △6,698,385 |
| 信託建物(純額) | 73,192,932 | 72,484,920 |
| 信託構築物 | 3,470,377 | 3,470,377 |
| 減価償却累計額 | △222,165 | △247,856 |
| 信託構築物(純額) | 3,248,211 | 3,222,521 |
| 信託工具、器具及び備品 | 21,452 | 24,585 |
| 減価償却累計額 | △4,442 | △6,677 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,009 | 17,907 |
| 信託土地 | 78,626,947 | 78,626,947 |
| 有形固定資産合計 | 155,085,101 | 154,352,296 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,346 | 1,144 |
| 無形固定資産合計 | 1,346 | 1,144 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 200,263 | 248,713 |
| 繰延税金資産 | 6 | 15 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 220,770 | 269,228 |
| 固定資産合計 | 155,307,218 | 154,622,669 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 22,424 | 15,348 |
| 投資法人債発行費 | 30,500 | 26,903 |
| 繰延資産合計 | 52,924 | 42,252 |
| 資産合計 | 161,009,701 | 160,064,664 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 245,809 | 304,988 |
| 短期借入金 | 210,000 | 350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,785,000 | 8,705,000 |
| 未払費用 | 387,658 | 370,521 |
| 未払法人税等 | 645 | 917 |
| 未払消費税等 | 324,616 | 109,613 |
| 前受金 | 809,667 | 755,086 |
| その他 | 161,606 | 7,063 |
| 流動負債合計 | 8,925,004 | 10,603,190 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 58,034,000 | 55,764,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,966,591 | 2,943,888 |
| その他 | 11,532 | 11,115 |
| 固定負債合計 | 67,012,123 | 64,719,004 |
| 負債合計 | 75,937,128 | 75,322,195 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,318,685 | 84,318,685 |
| 出資総額控除額 | △1,418,730 | △1,644,075 |
| 出資総額(純額) | 82,899,954 | 82,674,610 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,172,618 | 2,067,859 |
| 剰余金合計 | 2,172,618 | 2,067,859 |
| 投資主資本合計 | 85,072,573 | 84,742,469 |
| 純資産合計 | ※1 85,072,573 | ※1 84,742,469 |
| 負債純資産合計 | 161,009,701 | 160,064,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
