有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/07/01-2023/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 717,806 | 1,193,356 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,251,824 | 4,266,788 |
| 営業未収入金 | 86,746 | 75,167 |
| 前払費用 | 156,989 | 114,231 |
| 未収消費税等 | 929,030 | - |
| 未収還付法人税等 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 6,142,397 | 5,649,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 79,127,987 | 79,165,328 |
| 減価償却累計額 | △5,248,262 | △5,972,396 |
| 信託建物(純額) | 73,879,724 | 73,192,932 |
| 信託構築物 | 3,470,377 | 3,470,377 |
| 減価償却累計額 | △196,475 | △222,165 |
| 信託構築物(純額) | 3,273,902 | 3,248,211 |
| 信託工具、器具及び備品 | 20,767 | 21,452 |
| 減価償却累計額 | △2,422 | △4,442 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 18,344 | 17,009 |
| 信託土地 | 78,626,947 | 78,626,947 |
| 有形固定資産合計 | 155,798,919 | 155,085,101 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,548 | 1,346 |
| 無形固定資産合計 | 1,548 | 1,346 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 235,190 | 200,263 |
| 繰延税金資産 | 20 | 6 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 255,710 | 220,770 |
| 固定資産合計 | 156,056,179 | 155,307,218 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 32,411 | 22,424 |
| 投資法人債発行費 | 19,497 | 30,500 |
| 繰延資産合計 | 51,908 | 52,924 |
| 資産合計 | 162,250,485 | 161,009,701 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 271,316 | 245,809 |
| 短期借入金 | 1,680,000 | 210,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,580,000 | 6,785,000 |
| 未払費用 | 350,494 | 387,658 |
| 未払法人税等 | 1,023 | 645 |
| 未払消費税等 | - | 324,616 |
| 前受金 | 807,650 | 809,667 |
| その他 | 357,785 | 161,606 |
| 流動負債合計 | 10,048,269 | 8,925,004 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 60,239,000 | 58,034,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,774,946 | 2,966,591 |
| その他 | 11,955 | 11,532 |
| 固定負債合計 | 67,025,902 | 67,012,123 |
| 負債合計 | 77,074,172 | 75,937,128 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,318,685 | 84,318,685 |
| 出資総額控除額 | △1,143,170 | △1,418,730 |
| 出資総額(純額) | 83,175,514 | 82,899,954 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,000,797 | 2,172,618 |
| 剰余金合計 | 2,000,797 | 2,172,618 |
| 投資主資本合計 | 85,176,312 | 85,072,573 |
| 純資産合計 | ※1 85,176,312 | ※1 85,072,573 |
| 負債純資産合計 | 162,250,485 | 161,009,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
