有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/07/01-2022/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,403,111 | 2,888,703 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,850,307 | 4,041,179 |
| 営業未収入金 | 128,511 | 103,810 |
| 前払費用 | 155,892 | 147,001 |
| 流動資産合計 | 8,537,822 | 7,180,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 67,631,265 | 69,122,327 |
| 減価償却累計額 | △3,971,689 | △4,570,548 |
| 信託建物(純額) | 63,659,575 | 64,551,779 |
| 信託構築物 | 3,163,581 | 3,100,272 |
| 減価償却累計額 | △152,671 | △172,187 |
| 信託構築物(純額) | 3,010,909 | 2,928,084 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,322 | 3,322 |
| 減価償却累計額 | △1,027 | △1,313 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,295 | 2,009 |
| 信託土地 | 65,374,983 | 66,285,421 |
| 有形固定資産合計 | 132,047,763 | 133,767,294 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,419 | 1,817 |
| 無形固定資産合計 | 2,419 | 1,817 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 297,275 | 237,645 |
| 繰延税金資産 | 13 | 11 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 317,789 | 258,156 |
| 固定資産合計 | 132,367,972 | 134,027,268 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 30,696 | 18,804 |
| 投資法人債発行費 | 23,865 | 21,681 |
| 繰延資産合計 | 54,562 | 40,486 |
| 資産合計 | 140,960,356 | 141,248,449 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 251,204 | 231,867 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,080,000 | 6,580,000 |
| 未払費用 | 311,478 | 428,123 |
| 未払法人税等 | 888 | 832 |
| 未払消費税等 | 273,864 | 83,501 |
| 前受金 | 695,314 | 704,128 |
| その他 | 154,918 | 156,899 |
| 流動負債合計 | 7,767,669 | 8,185,353 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 51,789,000 | 50,089,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,218,819 | 2,266,747 |
| その他 | 12,798 | 12,374 |
| 固定負債合計 | 58,020,618 | 56,368,122 |
| 負債合計 | 65,788,287 | 64,553,476 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 74,295,196 | 74,295,196 |
| 出資総額控除額 | △950,607 | △1,143,170 |
| 出資総額(純額) | 73,344,588 | 73,152,025 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,827,480 | 3,542,947 |
| 剰余金合計 | 1,827,480 | 3,542,947 |
| 投資主資本合計 | 75,172,069 | 76,694,973 |
| 純資産合計 | ※1 75,172,069 | ※1 76,694,973 |
| 負債純資産合計 | 140,960,356 | 141,248,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
