有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,001,457 | 1,124,800 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,163,430 | 1,158,278 |
| 営業未収入金 | 118,742 | 109,727 |
| 前払費用 | 82,278 | 81,574 |
| 流動資産合計 | 2,365,909 | 2,474,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 28,873,918 | 28,873,918 |
| 減価償却累計額 | △848,464 | △1,125,429 |
| 信託建物(純額) | 28,025,453 | 27,748,488 |
| 信託構築物 | 1,341,493 | 1,341,493 |
| 減価償却累計額 | △30,261 | △40,332 |
| 信託構築物(純額) | 1,311,231 | 1,301,160 |
| 信託工具、器具及び備品 | 682 | 682 |
| 減価償却累計額 | △61 | △122 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 621 | 560 |
| 信託土地 | 17,969,495 | 17,969,495 |
| 有形固定資産合計 | 47,306,802 | 47,019,704 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,266 | 2,866 |
| 無形固定資産合計 | 3,266 | 2,866 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 195,088 | 157,524 |
| 繰延税金資産 | 10 | 14 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 215,598 | 178,039 |
| 固定資産合計 | 47,525,668 | 47,200,611 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 29,275 | 23,218 |
| 投資口交付費 | 30,903 | 18,872 |
| 繰延資産合計 | 60,178 | 42,090 |
| 資産合計 | 49,951,756 | 49,717,083 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 84,388 | 89,147 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,680,000 | 6,680,000 |
| 未払費用 | 111,640 | 106,480 |
| 未払法人税等 | 815 | 910 |
| 未払消費税等 | 88,722 | 31,901 |
| 前受金 | 252,245 | 252,086 |
| その他 | 1,338 | 2,113 |
| 流動負債合計 | 7,219,151 | 7,162,640 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,140,000 | 17,140,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 873,269 | 873,269 |
| 固定負債合計 | 18,013,269 | 18,013,269 |
| 負債合計 | 25,232,420 | 25,175,909 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 24,106,072 | 24,106,072 |
| 出資総額控除額 | △75,354 | △161,342 |
| 出資総額(純額) | 24,030,717 | 23,944,729 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 688,618 | 596,444 |
| 剰余金合計 | 688,618 | 596,444 |
| 投資主資本合計 | 24,719,335 | 24,541,173 |
| 純資産合計 | ※1 24,719,335 | ※1 24,541,173 |
| 負債純資産合計 | 49,951,756 | 49,717,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
