有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/07/01-2024/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,356,978 | 1,737,930 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,742,341 | 4,078,695 |
| 営業未収入金 | 164,334 | 197,745 |
| 前払費用 | 136,088 | 132,371 |
| 流動資産合計 | 5,399,742 | 6,146,742 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 79,183,305 | 78,998,978 |
| 減価償却累計額 | △6,698,385 | △7,376,517 |
| 信託建物(純額) | 72,484,920 | 71,622,461 |
| 信託構築物 | 3,470,377 | 3,456,488 |
| 減価償却累計額 | △247,856 | △272,009 |
| 信託構築物(純額) | 3,222,521 | 3,184,479 |
| 信託工具、器具及び備品 | 24,585 | 27,057 |
| 減価償却累計額 | △6,677 | △9,109 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 17,907 | 17,948 |
| 信託土地 | 78,626,947 | 78,419,090 |
| 有形固定資産合計 | 154,352,296 | 153,243,979 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,144 | 942 |
| 無形固定資産合計 | 1,144 | 942 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用 | 248,713 | 213,192 |
| 繰延税金資産 | 15 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 269,228 | 233,705 |
| 固定資産合計 | 154,622,669 | 153,478,628 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 15,348 | 10,255 |
| 投資法人債発行費 | 26,903 | 23,306 |
| 繰延資産合計 | 42,252 | 33,561 |
| 資産合計 | 160,064,664 | 159,658,932 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 304,988 | 304,728 |
| 短期借入金 | 350,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,705,000 | 10,100,000 |
| 未払費用 | 370,521 | 405,687 |
| 未払法人税等 | 917 | 819 |
| 未払消費税等 | 109,613 | 145,484 |
| 前受金 | 755,086 | 803,137 |
| その他 | 7,063 | 33,252 |
| 流動負債合計 | 10,603,190 | 13,793,109 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 55,764,000 | 54,719,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,943,888 | 2,938,315 |
| その他 | 11,115 | 49,466 |
| 固定負債合計 | 64,719,004 | 61,706,782 |
| 負債合計 | 75,322,195 | 75,499,891 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 84,318,685 | 84,318,685 |
| 出資総額控除額 | △1,644,075 | ※2 △2,369,961 |
| 出資総額(純額) | 82,674,610 | 81,948,723 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,067,859 | 2,210,317 |
| 剰余金合計 | 2,067,859 | 2,210,317 |
| 投資主資本合計 | 84,742,469 | 84,159,041 |
| 純資産合計 | ※1 84,742,469 | ※1 84,159,041 |
| 負債純資産合計 | 160,064,664 | 159,658,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
